■海灣國家安全形勢不斷惡化

　　美軍基地受損，民用設(shè)施遭襲。美以伊軍事沖突早已從攻擊軍事設(shè)施蔓延至外交、民用及能源等基礎(chǔ)設(shè)施，給全球能源供應帶來直接沖擊。路透社援引海灣地區(qū)安全部門消息稱，多處美軍駐海灣地區(qū)軍事基地遭伊朗導彈或無人機襲擊，其中美軍在海灣地區(qū)最大的軍事基地之一——卡塔爾烏代德空軍基地受損嚴重，四座大型機庫被夷為平地。美國駐沙特大使館遭到無人機襲擊導致館內(nèi)起火；迪拜國際機場和巴林國際機場均遭受襲擊致使航班一度大面積停航；迪拜杰貝阿里港作為中東重要物流樞紐，也因持續(xù)的安全警報臨時關(guān)閉，嚴重影響區(qū)域能源與貨物運輸秩序。

　　能源出口切斷，海灣國家克制。令人擔憂的是，伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖已從“口頭威脅”轉(zhuǎn)為“實際行動”，這成為沖擊全球能源供應鏈的核心導火索。雖然伊朗方面表示，其在霍爾木茲海峽行使海洋主權(quán)，正根據(jù)國際相關(guān)規(guī)則和既定協(xié)議，只針對“偽裝成商船的軍艦進行攔截”。但聯(lián)合海上信息中心（JMIC）發(fā)布的報告顯示，霍爾木茲海峽的船舶交通幾乎完全停滯，通行船只數(shù)量已降至個位數(shù)水平。海灣國家的能源出口受到嚴重牽制，考慮到整個波斯灣的安全和自身的戰(zhàn)略利益，特別其主要產(chǎn)油區(qū)和生產(chǎn)設(shè)備均在波斯灣沿岸，因此海灣國家至今仍保持較為中立的態(tài)度。盡管因伊朗攻擊美國目標使得海灣國家民用設(shè)施不同程度受損，然而一旦海灣國家卷入到美以伊沖突，將會長期陷入地區(qū)動蕩泥沼中，屆時其經(jīng)濟和安全損失將無可估量。

　　■霍爾木茲海峽事關(guān)全球

　　控制兩成的全球油氣運輸?；魻柲酒澓{素有“世界油閥”之稱，是連接波斯灣與印度洋的唯一海上通道，其戰(zhàn)略地位直接決定全球能源供應的穩(wěn)定性，堪稱全球能源安全的“命門”。國際能源署（IEA）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球約20%的石油和近30%的液化天然氣經(jīng)此通道運輸，日均運輸貨值超過15億美元，是沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾等海灣產(chǎn)油國能源出口的唯一海上通道，直接影響全球能源市場的供需平衡。

　　事關(guān)亞洲多個能源需求國。據(jù)最新數(shù)據(jù)，日本進口原油中來自中東地區(qū)的比例超過90%，其中70%以上需經(jīng)過霍爾木茲海峽；韓國70%以上的原油和超過20%的液化天然氣購自中東。作為世界第三大原油進口國的印度,其進口依賴度高達88%—90%,其中約40%—50%的原油經(jīng)霍爾木茲海峽從中東進口，對這些主要能源需求國而言，霍爾木茲海峽是其不可或缺的能源生命線。一旦海峽遭到長期封鎖，這些國家將面臨嚴重的能源短缺風險，直接影響工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸?shù)汝P(guān)鍵領(lǐng)域正常運轉(zhuǎn)。

　　美強行介入或?qū)⒏訍夯?。更為嚴峻的是，局勢的進一步升級可能引發(fā)連鎖反應。美方已經(jīng)意識到霍爾木茲海峽封鎖給全球帶來的巨大風險，全球能源價格越高，特朗普在繼續(xù)戰(zhàn)爭上面臨的壓力就越大。美方遲遲不愿強行采取武力手段打通海峽航道，就是擔心招致伊朗更大規(guī)模的報復，甚至引發(fā)地區(qū)全面戰(zhàn)爭，導致海灣地區(qū)能源生產(chǎn)設(shè)施遭到更大破壞，進一步破壞本已脆弱的全球能源秩序。這種“以暴制暴”的惡性循環(huán)，將使全球能源供應面臨長期不確定性，也讓各國深刻認識到，過度依賴單一能源通道與化石能源，已成為能源安全的重大隱患。

　　■倒逼新能源產(chǎn)業(yè)迭代升級

　　主要國家新能源供給占比還“不夠”。此次美以伊沖突引發(fā)的能源危機，再次表明過度依賴地緣政治敏感地區(qū)的資源供應，一旦遭遇沖突、封鎖等突發(fā)情況，便會陷入“斷供危機”。盡管過去十余年間，全球主要國家紛紛推動能源轉(zhuǎn)型，加大新能源發(fā)展力度，但2024年全球一次能源消費仍然以化石燃料為主，占比約86.7%；石油在交通、化工、航空等關(guān)鍵領(lǐng)域仍占據(jù)主導地位，尤其在重型運輸、遠洋航運、高溫工業(yè)等領(lǐng)域，短期內(nèi)尚無成熟、經(jīng)濟的零碳替代方案，新能源轉(zhuǎn)型仍處于攻堅階段。

　　迭代升級將大大降低能源安全風險。歷史反復證明，歷次能源危機都是能源革命的加速器。1973年的石油禁運和2022年的俄烏沖突，都不同程度地推動著可再生能源的轉(zhuǎn)型和增長。國際油價波動、能源安全焦慮、全球資本與政策轉(zhuǎn)向，將對新能源產(chǎn)業(yè)形成短期強刺激、中長期加速轉(zhuǎn)型的雙重效應，成為全球能源結(jié)構(gòu)從“依賴化石能源”向“以新能源為主體”迭代升級的關(guān)鍵催化。

　　第一，國際油價大幅上漲，直接推高油氣、火電等傳統(tǒng)能源使用成本，使得風電、光伏、儲能、新能源汽車的零燃料成本優(yōu)勢急劇放大，新能源將從“可選補充”快速轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;剛需主線”。在替代效應、能源安全、政策與資本三重驅(qū)動下，許多國家將加速推進去石油化進程，為新能源產(chǎn)業(yè)迭代升級打開歷史窗口。

　　第二，政策與資本將全面向新能源傾斜。地緣政治緊張促使能源安全優(yōu)先級大幅提升，各國有望將加快出臺補貼、裝機目標、禁售燃油車等支持政策，全球資本加速涌入新能源賽道，融資規(guī)模、產(chǎn)業(yè)估值中樞同步上移，形成政策—資本—產(chǎn)業(yè)正向循環(huán)。

　　第三，氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略級替代可能提前落地。中東傳統(tǒng)化石燃料供應受阻，直接刺激綠氫、綠氨、綠色甲醇等清潔燃料需求，航運、航空、重工等難以電氣化領(lǐng)域的脫碳路線將不得不考慮提前落地，新能源應用場景將得到進一步拓寬。

　　第四，綠電替代全面提速，有望成為能源主力。光伏、風電憑借低成本、本土化供應優(yōu)勢，迎來分布式與集中式裝機雙爆發(fā)，需求激增，項目收益率改善。傳統(tǒng)能源供給不穩(wěn)進一步凸顯儲能戰(zhàn)略價值，獨立儲能、用戶側(cè)儲能、風光儲一體化模式將快速普及，成為新型電力系統(tǒng)標配。

　　第五，新能源汽車成為彈性最大賽道。油價高企顯著拉大燃油車與電動車的使用成本差距，家用車、網(wǎng)約車、物流、重卡等領(lǐng)域電動化進程將全面提速，新能源車滲透率將快速提升。終端需求爆發(fā)將會帶動整車訂單激增，從而推動配套設(shè)施加速建設(shè)，電池、電控等核心零部件需求同步抬升，新能源車企將面臨更多發(fā)展空間。

　?。ㄗ髡呦祻V東省多語種中華文化譯介研究中心研究員、中國駐沙特大使館前秘書）